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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.3050元
- 基金经理：
- 朱少醒
- 成立日期：
- 2017-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.35亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波银行 |
132150.00 |
|
5.47% |
| 2 |
贵州茅台 |
122739.15 |
|
5.08% |
| 3 |
宁德时代 |
108540.00 |
|
4.49% |
| 4 |
杰瑞股份 |
103045.00 |
|
4.27% |
| 5 |
春风动力 |
86384.55 |
|
3.58% |
| 6 |
立讯精密 |
64695.95 |
|
2.68% |
| 7 |
中创智领 |
64611.99 |
|
2.68% |
| 8 |
滨江集团 |
62750.00 |
|
2.60% |
| 9 |
瑞丰新材 |
53000.00 |
|
2.19% |
| 10 |
国瓷材料 |
49104.00 |
|
2.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
24096.41 |
240.00 |
1.00% |
| 2 |
25国开06 |
16126.06 |
160.00 |
0.67% |
| 3 |
25国债08 |
6029.91 |
59.92 |
0.25% |
| 4 |
金25转债 |
1282.41 |
12.82 |
0.05% |
| 5 |
应流转债 |
548.81 |
5.49 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
3.36% |
2.66% |
19.35% |
25.48% |
1.74% |
5.93% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5342/10633 |
4423/10633 |
3136/10633 |
4128/10633 |
4840/10633 |
5321/10633 |
6762/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.8533 |
3.1583 |
0.0546 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
2.8046 |
3.1096 |
-0.0103 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
2.8138 |
3.1188 |
-0.0042 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
2.8175 |
3.1225 |
-0.0168 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
2.8325 |
3.1375 |
0.0109 |
0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-24 |
2021-03-26 |
2021-03-26 |
2021-03-30 |
0.1500 |
| 2020-03-17 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-23 |
0.1100 |
| 2018-03-29 |
2018-04-02 |
2018-04-02 |
2018-04-04 |
0.0450 |
