加载中...
- 基金估值：
-
[02-20]
- 累计分红：
- 0.1413元
- 基金经理：
- 沈科,叶瑜珍
- 成立日期：
- 2016-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-02-19 |
1.1690 |
1.3100 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2024-02-08 |
1.1710 |
1.3120 |
0.0023 |
0.17 |
| 2024-02-07 |
1.1690 |
1.3100 |
0.0034 |
0.26 |
| 2024-02-06 |
1.1660 |
1.3070 |
0.0045 |
0.34 |
| 2024-02-05 |
1.1620 |
1.3030 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2024-02-02 |
1.1630 |
1.3040 |
-0.0056 |
-0.43 |
| 2024-02-01 |
1.1680 |
1.3090 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2024-01-31 |
1.1700 |
1.3110 |
-0.0056 |
-0.43 |
| 2024-01-30 |
1.1750 |
1.3160 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2024-01-29 |
1.1790 |
1.3200 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2024-01-26 |
1.1830 |
1.3240 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2024-01-25 |
1.1850 |
1.3260 |
0.0090 |
0.68 |
| 2024-01-24 |
1.1770 |
1.3180 |
0.0023 |
0.17 |
| 2024-01-23 |
1.1750 |
1.3160 |
0.0045 |
0.34 |
| 2024-01-22 |
1.1710 |
1.3120 |
-0.0124 |
-0.93 |
| 2024-01-19 |
1.1820 |
1.3230 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2024-01-18 |
1.1850 |
1.3260 |
0.0011 |
0.08 |
| 2024-01-17 |
1.1840 |
1.3250 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2024-01-16 |
1.1890 |
1.3300 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2024-01-15 |
1.1910 |
1.3320 |
0.0023 |
0.17 |