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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2018元
- 基金经理：
- 李轶
- 成立日期：
- 2016-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2373 |
1.4391 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2026-04-02 |
1.2405 |
1.4423 |
-0.0156 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
1.2536 |
1.4554 |
0.0204 |
1.38 |
| 2026-03-31 |
1.2365 |
1.4383 |
-0.0165 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
1.2503 |
1.4521 |
-0.0063 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.2556 |
1.4574 |
0.0106 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
1.2467 |
1.4485 |
-0.0141 |
-0.94 |
| 2026-03-25 |
1.2585 |
1.4603 |
0.0136 |
0.91 |
| 2026-03-24 |
1.2471 |
1.4489 |
0.0196 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
1.2307 |
1.4325 |
-0.0233 |
-1.56 |
| 2026-03-20 |
1.2502 |
1.4520 |
-0.0093 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
1.2580 |
1.4598 |
-0.0235 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.2777 |
1.4795 |
0.0101 |
0.67 |
| 2026-03-17 |
1.2692 |
1.4710 |
-0.0195 |
-1.27 |
| 2026-03-16 |
1.2855 |
1.4873 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2026-03-13 |
1.2887 |
1.4905 |
-0.0092 |
-0.59 |
| 2026-03-12 |
1.2964 |
1.4982 |
-0.0092 |
-0.59 |
| 2026-03-11 |
1.3041 |
1.5059 |
0.0032 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.3014 |
1.5032 |
0.0141 |
0.92 |
| 2026-03-09 |
1.2896 |
1.4914 |
-0.0101 |
-0.65 |