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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 刘禛君,王闯
- 成立日期：
- 2017-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
52030.92 |
520.00 |
34.63% |
| 2 |
25国开06 |
48378.19 |
480.00 |
32.20% |
| 3 |
23国开08 |
20602.13 |
200.00 |
13.71% |
| 4 |
24特国04 |
10.51 |
0.10 |
0.01% |
| 5 |
24特国02 |
10.49 |
0.10 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.15% |
0.24% |
-1.50% |
-2.40% |
0.02% |
3.35% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6111/8779 |
4955/8779 |
7378/8779 |
8509/8779 |
8586/8779 |
6776/8779 |
6946/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0228 |
1.0328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.0226 |
1.0326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0225 |
1.0325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0225 |
1.0325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0224 |
1.0324 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-23 |
2024-10-24 |
2024-10-24 |
2024-10-25 |
0.0100 |
