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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0635元
- 基金经理：
- 杨永光,王曦
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
194.92 |
|
1.11% |
| 2 |
工商银行 |
114.53 |
|
0.65% |
| 3 |
大秦铁路 |
89.54 |
|
0.51% |
| 4 |
华鲁恒升 |
48.53 |
|
0.28% |
| 5 |
上海医药 |
46.53 |
|
0.27% |
| 6 |
烽火通信 |
46.25 |
|
0.26% |
| 7 |
中国银行 |
32.51 |
|
0.19% |
| 8 |
长沙银行 |
1.13 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1701 |
9756.39 |
96.98 |
55.77% |
| 2 |
16东林03 |
2660.82 |
27.64 |
15.21% |
| 3 |
铁汉转债 |
1689.35 |
18.51 |
9.66% |
| 4 |
国开1302 |
1008.40 |
10.00 |
5.76% |
业绩表现
截至：2019-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.43% |
-1.56% |
-4.74% |
-5.01% |
0.32% |
0.43% |
| 沪深300指数 |
4.61% |
9.77% |
4.93% |
0.20% |
-13.69% |
14.40% |
14.62% |
| 同类型平均收益率 |
2.28% |
4.40% |
2.08% |
-2.16% |
-4.97% |
5.43% |
3.19% |
| 同类型阶段排名 |
3048/3382 |
2754/3382 |
3038/3382 |
2334/3382 |
1743/3382 |
2961/3382 |
1945/3382 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-02-13 |
0.9440 |
1.0080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-02-12 |
0.9440 |
1.0080 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2019-02-11 |
0.9450 |
1.0090 |
0.0011 |
0.11% |
| 2019-02-01 |
0.9440 |
1.0080 |
0.0032 |
0.32% |
| 2019-01-31 |
0.9410 |
1.0050 |
0.0011 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-03-29 |
2018-04-02 |
2018-04-02 |
2018-04-04 |
0.0245 |
| 2017-12-23 |
2017-12-27 |
2017-12-27 |
2017-12-29 |
0.0390 |
