加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.4061元
- 基金经理：
- 宋仁杰
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.72亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
11985.05 |
|
8.88% |
| 2 |
招金矿业 |
7420.34 |
|
5.50% |
| 3 |
中金黄金 |
6579.00 |
|
4.88% |
| 4 |
长虹美菱 |
6417.00 |
|
4.76% |
| 5 |
中国移动 |
5091.69 |
|
3.77% |
| 6 |
紫金矿业 |
4710.40 |
|
3.49% |
| 7 |
山金国际 |
4109.40 |
|
3.05% |
| 8 |
唐山港 |
3429.00 |
|
2.54% |
| 9 |
石头科技 |
3356.48 |
|
2.49% |
| 10 |
华虹半导体 |
3359.77 |
|
2.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发01 |
6045.84 |
60.00 |
4.48% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
1.17% |
-1.03% |
9.66% |
19.59% |
20.74% |
28.29% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
6792/10613 |
6361/10613 |
7724/10613 |
5870/10613 |
4758/10613 |
4762/10613 |
2794/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.9392 |
2.3453 |
0.0035 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
1.9364 |
2.3425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.9364 |
2.3425 |
-0.0101 |
-0.41% |
| 2025-12-23 |
1.9444 |
2.3505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.9444 |
2.3505 |
0.0176 |
0.72% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-26 |
2024-12-27 |
2024-12-27 |
2024-12-30 |
0.0850 |
| 2023-09-28 |
2023-10-09 |
2023-10-09 |
2023-10-10 |
0.0850 |
| 2022-04-27 |
2022-04-28 |
2022-04-28 |
2022-04-29 |
0.0868 |
| 2021-04-09 |
2021-04-13 |
2021-04-13 |
2021-04-14 |
0.1083 |
| 2017-11-20 |
2017-11-23 |
2017-11-23 |
2017-11-24 |
0.0410 |
