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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3610元
- 基金经理：
- 李炳智
- 成立日期：
- 2017-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
0.52 |
|
0.00% |
| 2 |
顺鑫农业 |
0.35 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开行二级资本债01A |
7307.62 |
70.00 |
19.00% |
| 2 |
24进出口行二级资本债01A |
4080.71 |
40.00 |
10.61% |
| 3 |
25国开03 |
3951.70 |
40.00 |
10.28% |
| 4 |
24国开08 |
3017.99 |
30.00 |
7.85% |
| 5 |
25国开08 |
2980.02 |
30.00 |
7.75% |
| 6 |
G三峡EB2 |
364.45 |
0.00 |
0.95% |
| 7 |
兴业转债 |
362.59 |
0.00 |
0.94% |
| 8 |
上银转债 |
184.05 |
0.00 |
0.48% |
| 9 |
重银转债 |
121.78 |
0.00 |
0.32% |
| 10 |
花园转债 |
65.55 |
0.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.77% |
1.08% |
1.28% |
2.75% |
0.44% |
10.58% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
1662/8781 |
1787/8781 |
1706/8781 |
2282/8781 |
2143/8781 |
2355/8781 |
2272/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0800 |
1.4410 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-15 |
1.0791 |
1.4401 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
1.0787 |
1.4397 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0787 |
1.4397 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-12 |
1.0790 |
1.4400 |
0.0015 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-07-26 |
2024-07-29 |
2024-07-29 |
2024-07-30 |
0.0110 |
| 2022-11-15 |
2022-11-16 |
2022-11-16 |
2022-11-17 |
0.1400 |
| 2017-09-27 |
2017-09-29 |
2017-09-29 |
2017-10-09 |
0.2100 |
