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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周晖
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.97亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1082.99 |
|
1.28% |
| 2 |
中国太保 |
1024.45 |
|
1.21% |
| 3 |
中国平安 |
888.92 |
|
1.05% |
| 4 |
宁波银行 |
788.94 |
|
0.93% |
| 5 |
泸州老窖 |
786.06 |
|
0.93% |
| 6 |
五粮液 |
710.66 |
|
0.84% |
| 7 |
山西汾酒 |
692.62 |
|
0.82% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
628.97 |
|
0.74% |
| 9 |
古井贡酒 |
570.06 |
|
0.67% |
| 10 |
海尔智家 |
425.54 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24湘高速MTN001 |
4092.17 |
40.00 |
4.83% |
| 2 |
25浙交投SCP012 |
3020.82 |
30.00 |
3.56% |
| 3 |
22广金02 |
2446.09 |
24.00 |
2.89% |
| 4 |
23光大Y2 |
2114.31 |
20.00 |
2.49% |
| 5 |
23首股01 |
2070.66 |
20.00 |
2.44% |
| 6 |
金23转债 |
169.20 |
0.00 |
0.20% |
| 7 |
锂科转债 |
86.69 |
0.00 |
0.10% |
| 8 |
火星转债 |
83.00 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.18% |
0.65% |
3.96% |
7.22% |
7.24% |
30.90% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4143/8763 |
3000/8763 |
3661/8763 |
751/8763 |
521/8763 |
481/8763 |
126/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-23 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0005 |
-0.04% |
