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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.2511元
- 基金经理：
- 陈健宾
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 83.11亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
331.36 |
|
1.56% |
| 2 |
格力电器 |
273.12 |
|
1.28% |
| 3 |
平安银行 |
267.60 |
|
1.26% |
| 4 |
中国平安 |
243.53 |
|
1.14% |
| 5 |
美的集团 |
190.70 |
|
0.90% |
| 6 |
泸州老窖 |
182.16 |
|
0.86% |
| 7 |
中国巨石 |
172.19 |
|
0.81% |
| 8 |
索菲亚 |
170.75 |
|
0.80% |
| 9 |
北新建材 |
167.40 |
|
0.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发13 |
208810.26 |
2070.00 |
23.60% |
| 2 |
22国开05 |
137696.36 |
1270.00 |
15.56% |
| 3 |
23国开05 |
128430.33 |
1180.00 |
14.51% |
| 4 |
22国开10 |
93614.29 |
870.00 |
10.58% |
| 5 |
21国开15 |
90842.78 |
850.00 |
10.27% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.08% |
0.88% |
-0.01% |
0.81% |
0.57% |
10.74% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2917/8759 |
4277/8759 |
1734/8759 |
7243/8759 |
6454/8759 |
6466/8759 |
2198/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0721 |
1.3232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0721 |
1.3232 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0719 |
1.3230 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.0712 |
1.3223 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
1.0716 |
1.3227 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0108 |
| 2024-11-26 |
2024-11-27 |
2024-11-27 |
2024-11-28 |
0.0160 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0052 |
| 2023-11-27 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-29 |
0.0165 |
| 2023-03-28 |
2023-03-29 |
2023-03-29 |
2023-03-30 |
0.0250 |
