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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2608元
- 基金经理：
- 方昶
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.82亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
118929.71 |
1180.00 |
11.07% |
| 2 |
25农发21 |
91365.57 |
910.00 |
8.51% |
| 3 |
21国开03 |
41066.68 |
400.00 |
3.82% |
| 4 |
23农发13 |
40349.81 |
400.00 |
3.76% |
| 5 |
25农发31 |
40023.78 |
400.00 |
3.73% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.05% |
0.54% |
0.53% |
1.76% |
1.62% |
10.01% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5619/8759 |
5360/8759 |
4800/8759 |
4614/8759 |
3381/8759 |
3120/8759 |
2681/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0888 |
1.3496 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0888 |
1.3496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0887 |
1.3495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0886 |
1.3494 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0885 |
1.3493 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0080 |
| 2025-08-20 |
2025-08-22 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
0.0084 |
| 2025-05-21 |
2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-27 |
0.0086 |
| 2025-02-19 |
2025-02-21 |
2025-02-21 |
2025-02-25 |
0.0088 |
| 2024-11-20 |
2024-11-22 |
2024-11-22 |
2024-11-26 |
0.0089 |
