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- 基金估值：
-
[10-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙川
- 成立日期：
- 2016-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洋河股份 |
87.52 |
|
3.81% |
| 2 |
绿地控股 |
76.50 |
|
3.33% |
| 3 |
北京银行 |
72.34 |
|
3.15% |
| 4 |
海尔智家 |
71.75 |
|
3.12% |
| 5 |
民生银行 |
67.25 |
|
2.92% |
| 6 |
兴业银行 |
65.66 |
|
2.86% |
| 7 |
辽宁成大 |
64.85 |
|
2.82% |
| 8 |
浦发银行 |
64.82 |
|
2.82% |
| 9 |
中国平安 |
50.51 |
|
2.20% |
| 10 |
上海建工 |
49.11 |
|
2.14% |
业绩表现
截至：2019-10-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.33% |
-1.16% |
1.31% |
-3.75% |
20.50% |
24.03% |
18.96% |
| 沪深300指数 |
2.55% |
-0.47% |
3.34% |
-2.15% |
25.21% |
31.73% |
18.30% |
| 同类型平均收益率 |
2.11% |
-1.02% |
5.47% |
0.28% |
21.69% |
24.24% |
8.16% |
| 同类型阶段排名 |
661/1388 |
761/1388 |
1106/1388 |
963/1388 |
781/1388 |
770/1388 |
399/1388 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-10-11 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0106 |
0.90% |
| 2019-10-10 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0089 |
0.76% |
| 2019-10-09 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0016 |
0.14% |
| 2019-10-08 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0060 |
0.52% |
| 2019-09-30 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0111 |
-0.95% |
