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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 皮劲松
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
佰仁医疗 |
3979.71 |
|
9.39% |
| 2 |
迪哲医药 |
3806.98 |
|
8.98% |
| 3 |
迈威生物 |
3773.91 |
|
8.91% |
| 4 |
福元医药 |
3744.00 |
|
8.84% |
| 5 |
泽璟制药 |
3656.71 |
|
8.63% |
| 6 |
海思科 |
3540.92 |
|
8.36% |
| 7 |
百利天恒 |
2988.68 |
|
7.05% |
| 8 |
益方生物 |
2811.17 |
|
6.63% |
| 9 |
首药控股 |
2618.13 |
|
6.18% |
| 10 |
汇宇制药 |
2374.97 |
|
5.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
848.48 |
8.40 |
2.00% |
| 2 |
25国债01 |
738.14 |
7.30 |
1.74% |
| 3 |
24国债10 |
210.44 |
2.07 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.54% |
10.71% |
2.84% |
-11.34% |
12.96% |
2.84% |
-13.03% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
282/6768 |
133/6768 |
1216/6768 |
5418/6768 |
3874/6768 |
1235/6768 |
6016/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9816 |
1.9181 |
-0.0409 |
-2.09% |
| 2026-04-02 |
2.0238 |
1.9590 |
0.0071 |
0.36% |
| 2026-04-01 |
2.0165 |
1.9519 |
0.1233 |
6.74% |
| 2026-03-31 |
1.8891 |
1.8286 |
-0.0111 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
1.9006 |
1.8397 |
-0.0128 |
-0.69% |
