加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2770元
- 基金经理：
- 匡恒,罗晓倩
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.64亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6837 |
1.9607 |
0.0019 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.6822 |
1.9592 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.6821 |
1.9591 |
-0.0088 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.6891 |
1.9661 |
0.0082 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.6826 |
1.9596 |
0.0093 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.6752 |
1.9522 |
0.0117 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
1.6659 |
1.9429 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.6652 |
1.9422 |
0.0174 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
1.6514 |
1.9284 |
0.0044 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.6479 |
1.9249 |
-0.0069 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
1.6534 |
1.9304 |
0.0220 |
1.07 |
| 2025-12-16 |
1.6359 |
1.9129 |
-0.0132 |
-0.64 |
| 2025-12-15 |
1.6464 |
1.9234 |
-0.0114 |
-0.55 |
| 2025-12-12 |
1.6555 |
1.9325 |
0.0216 |
1.05 |
| 2025-12-11 |
1.6383 |
1.9153 |
-0.0092 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.6456 |
1.9226 |
0.0077 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.6395 |
1.9165 |
-0.0082 |
-0.39 |
| 2025-12-08 |
1.6460 |
1.9230 |
0.0122 |
0.59 |
| 2025-12-05 |
1.6363 |
1.9133 |
0.0127 |
0.62 |
| 2025-12-04 |
1.6262 |
1.9032 |
0.0035 |
0.17 |