加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0970元
- 基金经理：
- 张惠
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商蛇口 |
35.19 |
|
0.72% |
| 2 |
海天味业 |
32.34 |
|
0.67% |
| 3 |
泸州老窖 |
31.66 |
|
0.65% |
| 4 |
招商证券 |
25.66 |
|
0.53% |
| 5 |
中国联通 |
22.82 |
|
0.47% |
| 6 |
三七互娱 |
23.01 |
|
0.47% |
| 7 |
华友钴业 |
22.41 |
|
0.46% |
| 8 |
建设银行 |
21.78 |
|
0.45% |
| 9 |
赤峰黄金 |
21.59 |
|
0.44% |
| 10 |
金地集团 |
19.96 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24津城建MTN010 |
309.30 |
3.00 |
6.36% |
| 2 |
25格力03 |
304.09 |
3.00 |
6.25% |
| 3 |
23西咸新发MTN003 |
301.07 |
3.00 |
6.19% |
| 4 |
25鲁钢铁MTN002 |
204.80 |
2.00 |
4.21% |
| 5 |
24河钢集MTN005 |
203.90 |
2.00 |
4.19% |
| 6 |
永贵转债 |
19.62 |
0.00 |
0.40% |
| 7 |
立讯转债 |
14.90 |
0.00 |
0.31% |
| 8 |
闻泰转债 |
15.21 |
0.00 |
0.31% |
| 9 |
嘉元转债 |
15.23 |
0.00 |
0.31% |
| 10 |
晶科转债 |
14.81 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
1.65% |
0.27% |
3.24% |
4.79% |
4.79% |
12.18% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2280/10633 |
5043/10633 |
4625/10633 |
7561/10633 |
7795/10633 |
7619/10633 |
5263/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3180 |
1.4150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.3180 |
1.4150 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
1.3149 |
1.4119 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.3157 |
1.4127 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
1.3137 |
1.4107 |
0.0026 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0520 |
| 2019-12-02 |
2019-12-03 |
2019-12-03 |
2019-12-04 |
0.0450 |
