加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏高
- 成立日期：
- 2016-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0160 |
1.05 |
| 2026-01-07 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0140 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0220 |
1.48 |
| 2025-12-31 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0048 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0152 |
1.03 |
| 2025-12-24 |
1.4746 |
1.4746 |
0.0178 |
1.22 |
| 2025-12-23 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2025-12-22 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0096 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0224 |
1.57 |
| 2025-12-18 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0085 |
0.60 |
| 2025-12-17 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0111 |
0.79 |
| 2025-12-16 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0212 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0240 |
-1.65 |
| 2025-12-10 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0008 |
0.05 |