加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐雪倩,林昊
- 成立日期：
- 2016-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
129.96 |
|
1.99% |
| 2 |
中科曙光 |
81.09 |
|
1.24% |
| 3 |
宁德时代 |
78.79 |
|
1.21% |
| 4 |
紫金矿业 |
74.19 |
|
1.14% |
| 5 |
中芯国际 |
66.38 |
|
1.02% |
| 6 |
中国银行 |
64.59 |
|
0.99% |
| 7 |
中微公司 |
64.25 |
|
0.99% |
| 8 |
交通银行 |
56.99 |
|
0.87% |
| 9 |
工商银行 |
55.63 |
|
0.85% |
| 10 |
寒武纪 |
53.00 |
|
0.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开05 |
1070.24 |
10.00 |
16.41% |
| 2 |
25国债01 |
372.86 |
3.70 |
5.72% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.90% |
0.48% |
6.67% |
7.34% |
7.34% |
18.03% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5592/10633 |
5971/10633 |
4305/10633 |
6289/10633 |
7089/10633 |
6944/10633 |
4030/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8548 |
1.8548 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
1.8565 |
1.8565 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
1.8558 |
1.8558 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
1.8599 |
1.8599 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
1.8574 |
1.8574 |
0.0012 |
0.06% |
