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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 1.0300元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2016-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宇通客车 |
17.66 |
|
4.79% |
| 2 |
隆鑫通用 |
15.14 |
|
4.11% |
| 3 |
海尔智家 |
14.87 |
|
4.04% |
| 4 |
新华保险 |
11.15 |
|
3.03% |
| 5 |
杭州银行 |
8.71 |
|
2.36% |
| 6 |
中国平安 |
8.21 |
|
2.23% |
| 7 |
英科医疗 |
8.17 |
|
2.22% |
| 8 |
中金黄金 |
7.24 |
|
1.97% |
| 9 |
招商银行 |
7.16 |
|
1.94% |
| 10 |
双环传动 |
7.11 |
|
1.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
50.30 |
0.50 |
13.65% |
| 2 |
25国债01 |
40.45 |
0.40 |
10.98% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.45% |
-2.03% |
0.78% |
3.08% |
9.86% |
0.78% |
11.01% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
1436/10853 |
3668/10853 |
5076/10853 |
3289/10853 |
6063/10853 |
5190/10853 |
5345/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
3.8540 |
4.8840 |
0.0525 |
1.05% |
| 2026-03-31 |
3.8140 |
4.8440 |
-0.0065 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
3.8190 |
4.8490 |
0.0052 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
3.8150 |
4.8450 |
0.0303 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
3.7920 |
4.8220 |
-0.0092 |
-0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-31 |
2024-06-04 |
2024-06-04 |
2024-06-06 |
0.7790 |
| 2019-03-27 |
2019-03-29 |
2019-03-29 |
2019-04-02 |
0.2510 |
