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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2450元
- 基金经理：
- 王玥
- 成立日期：
- 2017-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.68亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
10046.98 |
100.00 |
6.44% |
| 2 |
25工商银行CD283 |
9843.08 |
100.00 |
6.31% |
| 3 |
19国开10 |
9765.90 |
90.00 |
6.26% |
| 4 |
21国开15 |
9686.72 |
90.00 |
6.21% |
| 5 |
22广州银行二级资本债01 |
9457.16 |
90.00 |
6.06% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.39% |
0.98% |
1.60% |
2.24% |
0.98% |
10.61% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
1960/8894 |
659/8894 |
1579/8894 |
1967/8894 |
3272/8894 |
1793/8894 |
1935/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1441 |
1.3891 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1439 |
1.3889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1439 |
1.3889 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1437 |
1.3887 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
1.1432 |
1.3882 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-27 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
0.0330 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0470 |
| 2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0239 |
| 2025-01-22 |
2025-01-22 |
2025-01-22 |
2025-01-23 |
0.0531 |
| 2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.0503 |
