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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪
- 成立日期：
- 2017-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.25亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
35360.77 |
|
8.73% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
31718.08 |
|
7.83% |
| 3 |
百利天恒 |
30188.19 |
|
7.45% |
| 4 |
信达生物 |
29166.94 |
|
7.20% |
| 5 |
福瑞股份 |
27700.97 |
|
6.84% |
| 6 |
诺诚健华 |
24602.97 |
|
6.07% |
| 7 |
泽璟制药 |
23375.45 |
|
5.77% |
| 8 |
中国生物制药 |
23158.53 |
|
5.72% |
| 9 |
百济神州 |
22601.87 |
|
5.58% |
| 10 |
三生制药 |
21495.20 |
|
5.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
8454.12 |
84.00 |
2.09% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
-5.87% |
-14.79% |
-3.43% |
52.27% |
53.58% |
39.38% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
7346/10587 |
10435/10587 |
10419/10587 |
9982/10587 |
978/10587 |
1067/10587 |
1880/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
2.3870 |
2.3870 |
-0.0079 |
-0.33% |
| 2025-12-23 |
2.3949 |
2.3949 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
2.3941 |
2.3941 |
-0.0181 |
-0.75% |
| 2025-12-19 |
2.4122 |
2.4122 |
0.0456 |
1.93% |
| 2025-12-18 |
2.3666 |
2.3666 |
-0.0100 |
-0.42% |
