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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8812元
- 基金经理：
- 姚海明
- 成立日期：
- 2017-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9581 |
1.8393 |
0.0056 |
0.27 |
| 2026-04-02 |
0.9555 |
1.8367 |
-0.0505 |
-2.41 |
| 2026-04-01 |
0.9791 |
1.8603 |
0.0642 |
3.16 |
| 2026-03-31 |
0.9491 |
1.8303 |
-0.0507 |
-2.44 |
| 2026-03-30 |
0.9728 |
1.8540 |
0.0207 |
1.01 |
| 2026-03-27 |
0.9631 |
1.8443 |
0.0424 |
2.10 |
| 2026-03-26 |
0.9433 |
1.8245 |
-0.0477 |
-2.31 |
| 2026-03-25 |
0.9656 |
1.8468 |
0.0396 |
1.95 |
| 2026-03-24 |
0.9471 |
1.8283 |
0.0464 |
2.34 |
| 2026-03-23 |
0.9254 |
1.8066 |
-0.0892 |
-4.31 |
| 2026-03-20 |
0.9671 |
1.8483 |
-0.0244 |
-1.17 |
| 2026-03-19 |
0.9785 |
1.8597 |
-0.0939 |
-4.29 |
| 2026-03-18 |
1.0224 |
1.9036 |
0.0306 |
1.42 |
| 2026-03-17 |
1.0081 |
1.8893 |
-0.0509 |
-2.31 |
| 2026-03-16 |
1.0319 |
1.9131 |
-0.0272 |
-1.22 |
| 2026-03-13 |
1.0446 |
1.9258 |
-0.0535 |
-2.34 |
| 2026-03-12 |
1.0696 |
1.9508 |
-0.0456 |
-1.95 |
| 2026-03-11 |
1.0909 |
1.9721 |
-0.0391 |
-1.65 |
| 2026-03-10 |
1.1092 |
1.9904 |
0.0424 |
1.82 |
| 2026-03-09 |
1.0894 |
1.9706 |
-0.0237 |
-1.01 |