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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1827元
- 基金经理：
- 何秀红
- 成立日期：
- 2016-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22建行永续债01 |
2051.55 |
20.00 |
8.13% |
| 2 |
24中信银行永续债01 |
2031.36 |
20.00 |
8.05% |
| 3 |
20国开05 |
1070.24 |
10.00 |
4.24% |
| 4 |
22南京银行永续债01 |
1056.49 |
10.00 |
4.19% |
| 5 |
23光大二级资本债01A |
1053.38 |
10.00 |
4.17% |
| 6 |
兴业转债 |
311.59 |
0.00 |
1.23% |
| 7 |
隆22转债 |
130.17 |
0.00 |
0.52% |
| 8 |
上银转债 |
122.70 |
0.00 |
0.49% |
| 9 |
立讯转债 |
85.95 |
0.00 |
0.34% |
| 10 |
宙邦转债 |
74.82 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.79% |
0.65% |
2.36% |
0.22% |
12.83% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2137/8774 |
2215/8774 |
2523/8774 |
3697/8774 |
2450/8774 |
2690/8774 |
1167/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1840 |
1.3667 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
1.1831 |
1.3658 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.1827 |
1.3654 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.1823 |
1.3650 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.1826 |
1.3653 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-05-13 |
2022-05-17 |
2022-05-17 |
2022-05-18 |
0.0091 |
| 2021-08-18 |
2021-08-20 |
2021-08-20 |
2021-08-23 |
0.0481 |
| 2020-04-21 |
2020-04-22 |
2020-04-22 |
2020-04-23 |
0.0181 |
| 2019-11-13 |
2019-11-14 |
2019-11-14 |
2019-11-15 |
0.0183 |
| 2019-08-24 |
2019-08-27 |
2019-08-27 |
2019-08-28 |
0.0112 |
