加载中...
- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.5230元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.16亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
14.37 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
9109.34 |
89.90 |
4.27% |
| 2 |
25国债19 |
503.68 |
5.00 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.85% |
9.95% |
5.20% |
4.66% |
28.18% |
5.58% |
27.70% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.59% |
10.97% |
5.91% |
9.24% |
33.67% |
9.27% |
34.77% |
| 同类型阶段排名 |
4175/6872 |
3598/6872 |
3372/6872 |
4229/6872 |
3299/6872 |
4134/6872 |
3570/6872 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.8275 |
2.3505 |
-0.0142 |
-0.56% |
| 2026-05-07 |
1.8378 |
2.3608 |
0.0116 |
0.46% |
| 2026-05-06 |
1.8294 |
2.3524 |
0.0343 |
1.38% |
| 2026-04-30 |
1.8044 |
2.3274 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
1.8052 |
2.3282 |
0.0261 |
1.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0028 |
| 2024-12-24 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.2688 |
| 2024-10-29 |
2024-10-31 |
2024-10-31 |
2024-11-01 |
0.0885 |
| 2024-08-28 |
2024-08-30 |
2024-08-30 |
2024-09-02 |
0.1629 |
