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- 基金估值：
-
[12-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
62.38 |
|
0.10% |
| 2 |
平安银行 |
20.41 |
|
0.03% |
| 3 |
广发证券 |
11.14 |
|
0.02% |
| 4 |
申万宏源 |
9.06 |
|
0.01% |
| 5 |
万科A |
8.96 |
|
0.01% |
| 6 |
国信证券 |
6.76 |
|
0.01% |
| 7 |
中油资本 |
5.25 |
|
0.01% |
| 8 |
苏州银行 |
6.53 |
|
0.01% |
| 9 |
招商蛇口 |
7.12 |
|
0.01% |
| 10 |
第一创业 |
6.26 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
191.22 |
1.90 |
0.29% |
业绩表现
截至：2025-12-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
1.37% |
3.79% |
5.54% |
9.69% |
9.23% |
38.24% |
| 沪深300指数 |
1.31% |
3.55% |
1.97% |
19.89% |
17.41% |
17.20% |
20.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.26% |
4.02% |
0.32% |
21.13% |
20.87% |
22.32% |
24.67% |
| 同类型阶段排名 |
4450/6463 |
4645/6463 |
1499/6463 |
5010/6463 |
4531/6463 |
4582/6463 |
1700/6463 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-22 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-12-19 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-12-17 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0120 |
0.93% |
| 2025-12-16 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0074 |
-0.57% |
