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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0571元
- 基金经理：
- 王立
- 成立日期：
- 2016-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫光国微 |
109.28 |
|
1.50% |
| 2 |
阳光电源 |
69.33 |
|
0.95% |
| 3 |
齐鲁银行 |
65.38 |
|
0.90% |
| 4 |
万华化学 |
58.59 |
|
0.80% |
| 5 |
星宇股份 |
36.42 |
|
0.50% |
| 6 |
美的集团 |
33.42 |
|
0.46% |
| 7 |
中国软件 |
33.83 |
|
0.46% |
| 8 |
格力电器 |
32.97 |
|
0.45% |
| 9 |
厦门银行 |
31.46 |
|
0.43% |
| 10 |
新洋丰 |
31.15 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出口行二级资本债01 |
1059.47 |
10.00 |
14.51% |
| 2 |
23进出口行二级资本债01 |
1038.93 |
10.00 |
14.23% |
| 3 |
25国债13 |
1001.98 |
10.00 |
13.72% |
| 4 |
21深投02 |
511.61 |
5.00 |
7.01% |
| 5 |
24国保03 |
509.24 |
5.00 |
6.97% |
| 6 |
兴业转债 |
247.77 |
0.00 |
3.39% |
| 7 |
重银转债 |
176.33 |
0.00 |
2.41% |
| 8 |
山路转债 |
169.46 |
0.00 |
2.32% |
| 9 |
国微转债 |
89.35 |
0.00 |
1.22% |
| 10 |
华阳转债 |
78.90 |
0.00 |
1.08% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.65% |
0.68% |
1.67% |
3.90% |
0.35% |
7.12% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2226/8774 |
1793/8774 |
3173/8774 |
1905/8774 |
1568/8774 |
2486/8774 |
5149/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1686 |
1.2257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.1685 |
1.2256 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
1.1676 |
1.2247 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
1.1694 |
1.2265 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1695 |
1.2266 |
0.0023 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-08 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-13 |
0.0571 |
