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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- 0.2403元
- 基金经理：
- 杨冬
- 成立日期：
- 2016-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.92亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
5.6160 |
5.8563 |
0.2001 |
3.25 |
| 2026-05-21 |
5.4393 |
5.6796 |
-0.1059 |
-1.69 |
| 2026-05-20 |
5.5328 |
5.7731 |
0.0212 |
0.34 |
| 2026-05-19 |
5.5141 |
5.7544 |
0.0585 |
0.95 |
| 2026-05-18 |
5.4624 |
5.7027 |
0.0149 |
0.24 |
| 2026-05-15 |
5.4492 |
5.6895 |
-0.0931 |
-1.49 |
| 2026-05-14 |
5.5314 |
5.7717 |
-0.1353 |
-2.11 |
| 2026-05-13 |
5.6509 |
5.8912 |
0.0685 |
1.08 |
| 2026-05-12 |
5.5904 |
5.8307 |
0.0561 |
0.89 |
| 2026-05-11 |
5.5409 |
5.7812 |
0.0898 |
1.45 |
| 2026-05-08 |
5.4616 |
5.7019 |
-0.0275 |
-0.44 |
| 2026-05-07 |
5.4859 |
5.7262 |
0.1173 |
1.92 |
| 2026-05-06 |
5.3823 |
5.6226 |
0.0949 |
1.58 |
| 2026-04-30 |
5.2985 |
5.5388 |
-0.0031 |
-0.05 |
| 2026-04-29 |
5.3012 |
5.5415 |
0.1087 |
1.84 |
| 2026-04-28 |
5.2052 |
5.4455 |
-0.0643 |
-1.08 |
| 2026-04-27 |
5.2620 |
5.5023 |
-0.0222 |
-0.37 |
| 2026-04-24 |
5.2816 |
5.5219 |
-0.0387 |
-0.64 |
| 2026-04-23 |
5.3158 |
5.5561 |
-0.0424 |
-0.70 |
| 2026-04-22 |
5.3532 |
5.5935 |
0.1312 |
2.21 |