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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.2403元
- 基金经理：
- 杨冬
- 成立日期：
- 2016-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.92亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
105367.72 |
|
7.19% |
| 2 |
中国平安 |
85483.45 |
|
5.83% |
| 3 |
新易盛 |
80537.41 |
|
5.49% |
| 4 |
中际旭创 |
77025.74 |
|
5.25% |
| 5 |
金诚信 |
52192.11 |
|
3.56% |
| 6 |
震裕科技 |
50611.41 |
|
3.45% |
| 7 |
渤海租赁 |
47096.03 |
|
3.21% |
| 8 |
龙净环保 |
46779.25 |
|
3.19% |
| 9 |
东方电缆 |
42463.37 |
|
2.90% |
| 10 |
国泰海通 |
40124.48 |
|
2.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
3431.99 |
34.00 |
0.23% |
| 2 |
25国债19 |
2639.26 |
26.20 |
0.18% |
| 3 |
正帆转债 |
0.13 |
0.00 |
0.00% |
| 4 |
嘉益转债 |
8.76 |
0.07 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
7.66% |
7.56% |
14.86% |
44.68% |
10.83% |
62.08% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.01% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
5291/10958 |
3003/10958 |
2841/10958 |
3201/10958 |
2949/10958 |
3640/10958 |
1770/10958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
5.4492 |
5.6895 |
-0.0931 |
-1.49% |
| 2026-05-14 |
5.5314 |
5.7717 |
-0.1353 |
-2.11% |
| 2026-05-13 |
5.6509 |
5.8912 |
0.0685 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
5.5904 |
5.8307 |
0.0560 |
0.89% |
| 2026-05-11 |
5.5409 |
5.7812 |
0.0898 |
1.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-19 |
2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-25 |
0.0783 |
| 2020-10-23 |
2020-10-27 |
2020-10-27 |
2020-10-29 |
0.0806 |
| 2020-08-25 |
2020-08-27 |
2020-08-27 |
2020-08-31 |
0.0814 |
