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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2403元
- 基金经理：
- 杨冬,唐晓斌
- 成立日期：
- 2016-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.36亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华泰证券 |
116617.69 |
|
6.92% |
| 2 |
工业富联 |
97719.88 |
|
5.79% |
| 3 |
科伦药业 |
89009.69 |
|
5.28% |
| 4 |
中兴通讯 |
77247.22 |
|
4.58% |
| 5 |
中国平安 |
69612.22 |
|
4.13% |
| 6 |
民生银行 |
56805.73 |
|
3.37% |
| 7 |
国泰海通 |
52706.74 |
|
3.13% |
| 8 |
宁德时代 |
50520.83 |
|
3.00% |
| 9 |
龙净环保 |
42961.61 |
|
2.55% |
| 10 |
渤海租赁 |
41824.09 |
|
2.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
浦发转债 |
4964.97 |
44.82 |
0.29% |
| 2 |
25国债13 |
1683.83 |
16.80 |
0.10% |
| 3 |
正帆转债 |
136.73 |
0.93 |
0.01% |
| 4 |
伟测转债 |
107.86 |
0.61 |
0.01% |
| 5 |
嘉益转债 |
8.69 |
0.00 |
0.00% |
| 6 |
鼎龙转债 |
25.13 |
0.15 |
0.00% |
| 7 |
益丰转债 |
0.12 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.71% |
7.98% |
4.66% |
26.46% |
46.12% |
2.71% |
55.64% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5401/10636 |
2253/10636 |
2606/10636 |
3278/10636 |
2598/10636 |
5770/10636 |
1059/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
5.0498 |
5.2901 |
0.0120 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
5.0392 |
5.2795 |
-0.0634 |
-1.10% |
| 2026-01-07 |
5.0952 |
5.3355 |
0.0035 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
5.0921 |
5.3324 |
0.1078 |
1.91% |
| 2026-01-05 |
4.9969 |
5.2372 |
0.0911 |
1.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-19 |
2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-25 |
0.0783 |
| 2020-10-23 |
2020-10-27 |
2020-10-27 |
2020-10-29 |
0.0806 |
| 2020-08-25 |
2020-08-27 |
2020-08-27 |
2020-08-31 |
0.0814 |
