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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2564元
- 基金经理：
- 刘志辉
- 成立日期：
- 2017-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.73亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰瑞股份 |
11827.34 |
|
1.31% |
| 2 |
新华保险 |
11388.60 |
|
1.27% |
| 3 |
滨江集团 |
10663.23 |
|
1.19% |
| 4 |
特变电工 |
10256.72 |
|
1.14% |
| 5 |
荣昌生物 |
9252.71 |
|
1.03% |
| 6 |
徐工机械 |
7605.87 |
|
0.85% |
| 7 |
中国太保 |
7583.11 |
|
0.84% |
| 8 |
赛力斯 |
6325.79 |
|
0.70% |
| 9 |
中际联合 |
6067.14 |
|
0.67% |
| 10 |
云意电气 |
5719.09 |
|
0.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25苏交通SCP021 |
18998.13 |
190.00 |
2.11% |
| 2 |
23华夏银行债01 |
17339.21 |
170.00 |
1.93% |
| 3 |
25广州地铁SCP006 |
15000.60 |
150.00 |
1.67% |
| 4 |
25邮政CP001 |
15064.57 |
150.00 |
1.67% |
| 5 |
25国航SCP004 |
13041.72 |
130.00 |
1.45% |
| 6 |
紫银转债 |
991.94 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
0.19% |
0.03% |
4.55% |
6.07% |
6.07% |
14.16% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7844/8770 |
2515/8770 |
7729/8770 |
577/8770 |
674/8770 |
625/8770 |
775/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1475 |
1.4039 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
1.1479 |
1.4043 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1477 |
1.4041 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
1.1493 |
1.4057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1492 |
1.4056 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-26 |
2024-01-29 |
2024-01-29 |
2024-01-30 |
0.0327 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.1835 |
| 2018-03-08 |
2018-03-12 |
2018-03-12 |
2018-03-14 |
0.0402 |
