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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐恒,刘平
- 成立日期：
- 2016-12-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.2489 |
0.2489 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
0.2489 |
0.2489 |
0.0035 |
1.43 |
| 2026-01-09 |
0.2454 |
0.2454 |
0.0064 |
2.68 |
| 2026-01-08 |
0.2390 |
0.2390 |
-0.0061 |
-2.49 |
| 2026-01-07 |
0.2451 |
0.2451 |
-0.0003 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
0.2454 |
0.2454 |
0.0060 |
2.51 |
| 2026-01-05 |
0.2394 |
0.2394 |
0.0047 |
2.00 |
| 2025-12-31 |
0.2347 |
0.2347 |
-0.0021 |
-0.89 |
| 2025-12-30 |
0.2368 |
0.2368 |
-0.0008 |
-0.34 |
| 2025-12-29 |
0.2376 |
0.2376 |
-0.0019 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
0.2395 |
0.2395 |
-0.0003 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
0.2398 |
0.2398 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.2398 |
0.2398 |
0.0014 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
0.2384 |
0.2384 |
0.0005 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
0.2379 |
0.2379 |
0.0033 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
0.2346 |
0.2346 |
0.0066 |
2.89 |
| 2025-12-18 |
0.2280 |
0.2280 |
0.0055 |
2.47 |
| 2025-12-17 |
0.2225 |
0.2225 |
-0.0054 |
-2.37 |
| 2025-12-16 |
0.2279 |
0.2279 |
-0.0001 |
-0.04 |
| 2025-12-15 |
0.2280 |
0.2280 |
-0.0019 |
-0.83 |