加载中...
- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭琨研,徐恒,刘平
- 成立日期：
- 2016-12-14
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.64亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-27 |
2.4540 |
2.4540 |
-0.0070 |
-0.28 |
| 2026-04-24 |
2.4610 |
2.4610 |
0.0810 |
3.40 |
| 2026-04-23 |
2.3800 |
2.3800 |
-0.0490 |
-2.02 |
| 2026-04-22 |
2.4290 |
2.4290 |
0.0790 |
3.36 |
| 2026-04-21 |
2.3500 |
2.3500 |
-0.0230 |
-0.97 |
| 2026-04-20 |
2.3730 |
2.3730 |
-0.0060 |
-0.25 |
| 2026-04-17 |
2.3790 |
2.3790 |
0.0380 |
1.62 |
| 2026-04-16 |
2.3410 |
2.3410 |
0.0770 |
3.40 |
| 2026-04-15 |
2.2640 |
2.2640 |
-0.0230 |
-1.01 |
| 2026-04-14 |
2.2870 |
2.2870 |
0.0320 |
1.42 |
| 2026-04-13 |
2.2550 |
2.2550 |
0.0340 |
1.53 |
| 2026-04-10 |
2.2210 |
2.2210 |
0.0510 |
2.35 |
| 2026-04-09 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0480 |
2.26 |
| 2026-04-08 |
2.1220 |
2.1220 |
0.1510 |
7.66 |
| 2026-04-07 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0180 |
0.92 |
| 2026-04-03 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0100 |
0.51 |
| 2026-04-02 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0380 |
1.99 |
| 2026-04-01 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0680 |
3.70 |
| 2026-03-31 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0760 |
4.32 |
| 2026-03-30 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0790 |
-4.29 |