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- 份额规模：
- 34.79亿份
- 基金经理：
- 黄莹洁
- 成立日期：
- 2016-10-19
- 近一月排名：
- 576/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 390/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-13 |
0.3204 |
1.1860% |
| 2026-01-12 |
0.3387 |
1.1840% |
| 2026-01-11 |
0.3209 |
1.1800% |
| 2026-01-10 |
0.3209 |
1.1770% |
| 2026-01-09 |
0.3223 |
1.1750% |
| 2026-01-08 |
0.3175 |
1.1720% |
| 2026-01-07 |
0.3200 |
1.1710% |
| 2026-01-06 |
0.3172 |
1.1690% |
| 2026-01-05 |
0.3306 |
1.1850% |
| 2026-01-04 |
0.3164 |
1.1890% |
| 2026-01-03 |
0.3164 |
1.1800% |
| 2026-01-02 |
0.3164 |
1.1710% |
| 2026-01-01 |
0.3164 |
1.2070% |
| 2025-12-31 |
0.3158 |
1.2030% |
| 2025-12-30 |
0.3468 |
1.2150% |
| 2025-12-29 |
0.3389 |
1.2690% |
| 2025-12-28 |
0.2989 |
1.2620% |
| 2025-12-27 |
0.2989 |
1.2640% |
| 2025-12-26 |
0.3851 |
1.2650% |
| 2025-12-25 |
0.3090 |
1.3450% |
| 2025-12-24 |
0.3392 |
1.3380% |
| 2025-12-23 |
0.4480 |
1.3130% |
| 2025-12-22 |
0.3270 |
1.2280% |
| 2025-12-21 |
0.3011 |
1.2610% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.32% |
0.63% |
1.28% |
0.04% |
5.17% |
| 国债指数 |
0.03% |
0.04% |
0.09% |
-0.54% |
0.64% |
0.03% |
13.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.10% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
518/1025 |
576/1025 |
390/1025 |
447/1025 |
546/1025 |
440/1025 |
369/1025 |