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- 份额规模：
- 9.78亿份
- 基金经理：
- 谭艳君,程涛涛
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 近一月排名：
- 354/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 448/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-14 |
0.3459 |
1.2450% |
| 2026-01-13 |
0.3397 |
1.2390% |
| 2026-01-12 |
0.3319 |
1.2370% |
| 2026-01-11 |
0.6784 |
1.2510% |
| 2026-01-09 |
0.3386 |
1.3200% |
| 2026-01-08 |
0.3388 |
1.3550% |
| 2026-01-07 |
0.3349 |
1.3900% |
| 2026-01-06 |
0.3346 |
1.4280% |
| 2026-01-05 |
0.3582 |
1.4440% |
| 2026-01-04 |
1.6190 |
1.4330% |
| 2025-12-31 |
0.4079 |
1.2880% |
| 2025-12-30 |
0.3644 |
1.2410% |
| 2025-12-29 |
0.3382 |
1.2260% |
| 2025-12-28 |
0.6748 |
1.2260% |
| 2025-12-26 |
0.3385 |
1.2260% |
| 2025-12-25 |
0.3299 |
1.2200% |
| 2025-12-24 |
0.3197 |
1.2240% |
| 2025-12-23 |
0.3353 |
1.2330% |
| 2025-12-22 |
0.3387 |
1.2300% |
| 2025-12-21 |
0.6739 |
1.2280% |
| 2025-12-19 |
0.3273 |
1.2240% |
| 2025-12-18 |
0.3374 |
1.2280% |
| 2025-12-17 |
0.3372 |
1.2240% |
| 2025-12-16 |
0.3302 |
1.2210% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.31% |
0.63% |
1.42% |
0.05% |
5.48% |
| 国债指数 |
0.09% |
0.03% |
0.07% |
-0.53% |
0.67% |
0.02% |
13.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.11% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
507/1025 |
354/1025 |
448/1025 |
442/1025 |
318/1025 |
273/1025 |
244/1025 |