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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3915元
- 基金经理：
- 江伟轩
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-1.48% |
-1.07% |
-2.44% |
0.65% |
-1.07% |
11.12% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
-2.40% |
-1.13% |
-2.58% |
10.18% |
-1.26% |
28.57% |
| 同类型阶段排名 |
405/550 |
167/550 |
231/550 |
275/550 |
376/550 |
226/550 |
326/550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0311 |
1.4226 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-04-01 |
1.0342 |
1.4257 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0337 |
1.4252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0338 |
1.4253 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
1.0322 |
1.4237 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-15 |
2025-10-17 |
2025-10-16 |
2025-10-24 |
0.0120 |
| 2025-07-05 |
2025-07-08 |
2025-07-07 |
2025-07-15 |
0.0100 |
| 2025-04-03 |
2025-04-08 |
2025-04-07 |
2025-04-15 |
0.0150 |
| 2024-10-10 |
2024-10-14 |
2024-10-11 |
2024-10-21 |
0.0105 |
| 2024-07-03 |
2024-07-05 |
2024-07-04 |
2024-07-12 |
0.0366 |
