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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3915元
- 基金经理：
- 江伟轩
- 成立日期：
- 2016-07-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-0.24% |
-1.32% |
0.15% |
3.22% |
3.27% |
14.79% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
-0.83% |
-1.40% |
7.08% |
14.83% |
15.03% |
35.39% |
| 同类型阶段排名 |
203/542 |
231/542 |
358/542 |
457/542 |
438/542 |
425/542 |
329/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0430 |
1.4345 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
1.0418 |
1.4333 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.0424 |
1.4339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0424 |
1.4339 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
1.0432 |
1.4347 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-15 |
2025-10-17 |
2025-10-16 |
2025-10-24 |
0.0120 |
| 2025-07-05 |
2025-07-08 |
2025-07-07 |
2025-07-15 |
0.0100 |
| 2025-04-03 |
2025-04-08 |
2025-04-07 |
2025-04-15 |
0.0150 |
| 2024-10-10 |
2024-10-14 |
2024-10-11 |
2024-10-21 |
0.0105 |
| 2024-07-03 |
2024-07-05 |
2024-07-04 |
2024-07-12 |
0.0366 |
