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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2750元
- 基金经理：
- 古渥,刘志辉
- 成立日期：
- 2016-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.76亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出01 |
20166.77 |
200.00 |
4.64% |
| 2 |
25农发21 |
20080.35 |
200.00 |
4.63% |
| 3 |
25苏交通SCP022 |
12996.31 |
130.00 |
2.99% |
| 4 |
23农发清发22 |
11254.52 |
110.00 |
2.59% |
| 5 |
24农发31 |
11166.13 |
110.00 |
2.57% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.18% |
0.49% |
0.55% |
1.55% |
0.02% |
8.49% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
3429/8770 |
3808/8770 |
4508/8770 |
3922/8770 |
3457/8770 |
3826/8770 |
3792/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0239 |
1.2989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0239 |
1.2989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0239 |
1.2989 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.0240 |
1.2990 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0237 |
1.2987 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-28 |
2025-12-02 |
2025-12-02 |
2025-12-03 |
0.0482 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0068 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0069 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0069 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0069 |
