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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- 0.3309元
- 基金经理：
- 谭佳俊
- 成立日期：
- 2016-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德科立 |
1570.90 |
|
9.14% |
| 2 |
腾景科技 |
1516.43 |
|
8.82% |
| 3 |
宏景科技 |
1463.54 |
|
8.52% |
| 4 |
英唐智控 |
1102.72 |
|
6.42% |
| 5 |
燕麦科技 |
961.55 |
|
5.59% |
| 6 |
正泰电源 |
841.11 |
|
4.89% |
| 7 |
天华新能 |
592.28 |
|
3.45% |
| 8 |
沐曦股份 |
559.86 |
|
3.26% |
| 9 |
航天电器 |
532.51 |
|
3.10% |
| 10 |
泰豪科技 |
442.08 |
|
2.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
863.13 |
8.55 |
5.02% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.44% |
26.76% |
38.89% |
78.44% |
121.40% |
64.73% |
97.13% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
1.67% |
5.30% |
1.17% |
7.78% |
29.98% |
6.10% |
23.46% |
| 同类型阶段排名 |
124/10890 |
104/10890 |
79/10890 |
20/10890 |
310/10890 |
9/10890 |
462/10890 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
2.1579 |
2.4888 |
0.1053 |
3.86% |
| 2026-04-21 |
2.0778 |
2.4087 |
0.0296 |
1.10% |
| 2026-04-20 |
2.0553 |
2.3862 |
0.0114 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
2.0466 |
2.3775 |
0.0598 |
2.27% |
| 2026-04-16 |
2.0011 |
2.3320 |
0.0888 |
3.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-25 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-30 |
0.2713 |
| 2022-05-31 |
2022-06-01 |
2022-06-01 |
2022-06-06 |
0.0596 |
