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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张城源
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2327.45 |
|
1.53% |
| 2 |
中航成飞 |
1827.78 |
|
1.20% |
| 3 |
中芯国际 |
1735.18 |
|
1.14% |
| 4 |
中微公司 |
1305.36 |
|
0.86% |
| 5 |
联影医疗 |
1297.61 |
|
0.85% |
| 6 |
中国石油 |
1289.46 |
|
0.85% |
| 7 |
汇川技术 |
1289.78 |
|
0.85% |
| 8 |
海光信息 |
1274.24 |
|
0.84% |
| 9 |
同花顺 |
1262.65 |
|
0.83% |
| 10 |
华虹公司 |
1264.37 |
|
0.83% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.79% |
3.87% |
-1.33% |
6.05% |
41.68% |
4.41% |
110.19% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
1.67% |
5.30% |
1.17% |
7.78% |
29.98% |
6.10% |
23.46% |
| 同类型阶段排名 |
4127/10890 |
5277/10890 |
7186/10890 |
4711/10890 |
3040/10890 |
5045/10890 |
313/10890 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
3.1093 |
3.1093 |
0.0083 |
0.27% |
| 2026-04-21 |
3.1010 |
3.1010 |
-0.0042 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
3.1052 |
3.1052 |
0.0274 |
0.89% |
| 2026-04-17 |
3.0778 |
3.0778 |
-0.0073 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
3.0851 |
3.0851 |
0.0511 |
1.68% |
