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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张城源
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1782.47 |
|
2.16% |
| 2 |
工业富联 |
1644.97 |
|
2.00% |
| 3 |
中航成飞 |
1208.01 |
|
1.47% |
| 4 |
紫金矿业 |
1106.94 |
|
1.34% |
| 5 |
中国人寿 |
1069.09 |
|
1.30% |
| 6 |
保利发展 |
1056.31 |
|
1.28% |
| 7 |
比亚迪 |
1056.06 |
|
1.28% |
| 8 |
恒瑞医药 |
1057.51 |
|
1.28% |
| 9 |
牧原股份 |
1053.11 |
|
1.28% |
| 10 |
中国中免 |
1054.23 |
|
1.28% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.02% |
3.15% |
5.40% |
21.69% |
64.60% |
4.02% |
176.38% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
3677/10636 |
5904/10636 |
2202/10636 |
4115/10636 |
1100/10636 |
3993/10636 |
31/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.0896 |
3.0896 |
0.0355 |
1.16% |
| 2026-01-08 |
3.0541 |
3.0541 |
0.0246 |
0.81% |
| 2026-01-07 |
3.0295 |
3.0295 |
-0.0167 |
-0.55% |
| 2026-01-06 |
3.0462 |
3.0462 |
0.0224 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
3.0238 |
3.0238 |
0.0537 |
1.81% |
