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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄飙,杨超
- 成立日期：
- 2016-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
3070.21 |
|
7.11% |
| 2 |
纳芯微 |
3019.70 |
|
7.00% |
| 3 |
润贝航科 |
2254.33 |
|
5.22% |
| 4 |
航发动力 |
1943.65 |
|
4.50% |
| 5 |
敏芯股份 |
1787.62 |
|
4.14% |
| 6 |
中航重机 |
1495.92 |
|
3.47% |
| 7 |
航宇科技 |
1464.87 |
|
3.39% |
| 8 |
兆易创新 |
1343.79 |
|
3.11% |
| 9 |
晶合集成 |
1285.96 |
|
2.98% |
| 10 |
云天励飞 |
1229.87 |
|
2.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1106.98 |
11.00 |
2.56% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.12% |
9.90% |
7.82% |
34.33% |
46.17% |
50.41% |
93.37% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
3544/10575 |
1437/10575 |
924/10575 |
1887/10575 |
1358/10575 |
1155/10575 |
266/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
3.3762 |
3.3762 |
-0.0247 |
-0.73% |
| 2025-12-22 |
3.4009 |
3.4009 |
0.0417 |
1.24% |
| 2025-12-19 |
3.3592 |
3.3592 |
0.0464 |
1.40% |
| 2025-12-18 |
3.3128 |
3.3128 |
0.0111 |
0.34% |
| 2025-12-17 |
3.3017 |
3.3017 |
0.0277 |
0.85% |
