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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄飙,杨超
- 成立日期：
- 2016-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
3070.21 |
|
7.11% |
| 2 |
纳芯微 |
3019.70 |
|
7.00% |
| 3 |
润贝航科 |
2254.33 |
|
5.22% |
| 4 |
航发动力 |
1943.65 |
|
4.50% |
| 5 |
敏芯股份 |
1787.62 |
|
4.14% |
| 6 |
中航重机 |
1495.92 |
|
3.47% |
| 7 |
航宇科技 |
1464.87 |
|
3.39% |
| 8 |
兆易创新 |
1343.79 |
|
3.11% |
| 9 |
晶合集成 |
1285.96 |
|
2.98% |
| 10 |
云天励飞 |
1229.87 |
|
2.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1106.98 |
11.00 |
2.56% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.53% |
10.16% |
4.80% |
32.03% |
57.70% |
57.70% |
96.87% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.27% |
-0.75% |
16.07% |
22.10% |
21.99% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
944/10633 |
579/10633 |
1264/10633 |
1779/10633 |
852/10633 |
854/10633 |
218/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.5397 |
3.5397 |
0.0143 |
0.41% |
| 2025-12-30 |
3.5254 |
3.5254 |
-0.0371 |
-1.04% |
| 2025-12-29 |
3.5625 |
3.5625 |
0.0202 |
0.57% |
| 2025-12-26 |
3.5423 |
3.5423 |
-0.0198 |
-0.56% |
| 2025-12-25 |
3.5621 |
3.5621 |
0.0757 |
2.17% |
