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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄飙,杨超
- 成立日期：
- 2016-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
3.3128 |
3.3128 |
0.0111 |
0.34 |
| 2025-12-17 |
3.3017 |
3.3017 |
0.0277 |
0.85 |
| 2025-12-16 |
3.2740 |
3.2740 |
-0.0898 |
-2.67 |
| 2025-12-15 |
3.3638 |
3.3638 |
-0.0209 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
3.3847 |
3.3847 |
0.0983 |
2.99 |
| 2025-12-11 |
3.2864 |
3.2864 |
-0.0259 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
3.3123 |
3.3123 |
0.0438 |
1.34 |
| 2025-12-09 |
3.2685 |
3.2685 |
-0.0204 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
3.2889 |
3.2889 |
0.0338 |
1.04 |
| 2025-12-05 |
3.2551 |
3.2551 |
0.0550 |
1.72 |
| 2025-12-04 |
3.2001 |
3.2001 |
0.0165 |
0.52 |
| 2025-12-03 |
3.1836 |
3.1836 |
-0.0225 |
-0.70 |
| 2025-12-02 |
3.2061 |
3.2061 |
-0.0339 |
-1.05 |
| 2025-12-01 |
3.2400 |
3.2400 |
0.0267 |
0.83 |
| 2025-11-28 |
3.2133 |
3.2133 |
0.0493 |
1.56 |
| 2025-11-27 |
3.1640 |
3.1640 |
0.0087 |
0.28 |
| 2025-11-26 |
3.1553 |
3.1553 |
-0.0310 |
-0.97 |
| 2025-11-25 |
3.1863 |
3.1863 |
0.0324 |
1.03 |
| 2025-11-24 |
3.1539 |
3.1539 |
0.0818 |
2.66 |
| 2025-11-21 |
3.0721 |
3.0721 |
-0.0933 |
-2.95 |