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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1442元
- 基金经理：
- 王勇,陈静
- 成立日期：
- 2016-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 56.07亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新华保险 |
8207.67 |
|
0.97% |
| 2 |
紫金矿业 |
6962.27 |
|
0.82% |
| 3 |
中国国航 |
6777.68 |
|
0.80% |
| 4 |
广发证券 |
5487.34 |
|
0.65% |
| 5 |
锡业股份 |
4955.43 |
|
0.59% |
| 6 |
药明康德 |
4837.46 |
|
0.57% |
| 7 |
华大智造 |
4839.00 |
|
0.57% |
| 8 |
陕西煤业 |
4109.40 |
|
0.49% |
| 9 |
拓普集团 |
4139.40 |
|
0.49% |
| 10 |
立讯精密 |
3825.77 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
21589.96 |
220.00 |
2.55% |
| 2 |
22中行二级资本债02A |
20988.10 |
200.00 |
2.48% |
| 3 |
22农行二级资本债02A |
20430.63 |
200.00 |
2.41% |
| 4 |
22邮储银行永续债01 |
15670.71 |
150.00 |
1.85% |
| 5 |
22工行二级资本债04A |
14668.78 |
140.00 |
1.73% |
| 6 |
银轮转债 |
2210.23 |
0.00 |
0.26% |
| 7 |
道通转债 |
1752.72 |
0.00 |
0.21% |
| 8 |
航宇转债 |
1543.85 |
0.00 |
0.18% |
| 9 |
水羊转债 |
1534.14 |
0.00 |
0.18% |
| 10 |
皓元转债 |
1190.97 |
0.00 |
0.14% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
0.91% |
1.42% |
6.88% |
8.82% |
9.20% |
17.21% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
819/8763 |
743/8763 |
798/8763 |
351/8763 |
374/8763 |
344/8763 |
438/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3049 |
1.4491 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
1.3042 |
1.4484 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
1.3033 |
1.4475 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-12-23 |
1.3010 |
1.4452 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
1.3016 |
1.4458 |
0.0029 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-25 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.0260 |
| 2024-05-28 |
2024-05-29 |
2024-05-29 |
2024-05-30 |
0.0572 |
| 2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
0.0560 |
| 2016-12-22 |
2016-12-26 |
2016-12-26 |
2016-12-27 |
0.0050 |
