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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1247元
- 基金经理：
- 张恒
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.63亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
6049.87 |
60.00 |
6.17% |
| 2 |
24新兴际华MTN001 |
5071.40 |
50.00 |
5.17% |
| 3 |
23华发实业MTN004A |
4226.84 |
40.00 |
4.31% |
| 4 |
22华发集团MTN007 |
3141.18 |
30.00 |
3.20% |
| 5 |
24鲁路桥MTN002 |
3095.65 |
30.00 |
3.16% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.57% |
1.05% |
0.73% |
1.71% |
0.16% |
11.92% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
2121/8772 |
1839/8772 |
1374/8772 |
3104/8772 |
3171/8772 |
2684/8772 |
1412/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2460 |
1.3710 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
1.2450 |
1.3700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.2450 |
1.3700 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
1.2440 |
1.3690 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
1.2450 |
1.3700 |
0.0011 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-13 |
2024-06-14 |
2024-06-14 |
2024-06-17 |
0.0250 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-27 |
0.0120 |
| 2019-06-12 |
2019-06-13 |
2019-06-13 |
2019-06-14 |
0.0477 |
| 2018-12-14 |
2018-12-17 |
2018-12-17 |
2018-12-18 |
0.0400 |
