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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2016-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1571 |
1.5051 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.1562 |
1.5042 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.1539 |
1.5019 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1535 |
1.5015 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1536 |
1.5016 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-03 |
1.1539 |
1.5019 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-02-02 |
1.1526 |
1.5006 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-01-30 |
1.1541 |
1.5021 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-29 |
1.1545 |
1.5025 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.1551 |
1.5031 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1549 |
1.5029 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1548 |
1.5028 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.1561 |
1.5041 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1557 |
1.5037 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1555 |
1.5035 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.1546 |
1.5026 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.1546 |
1.5026 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
1.1535 |
1.5015 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.1534 |
1.5014 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.1527 |
1.5007 |
0.0008 |
0.05 |