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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.3480元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2016-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.1490 |
1.4970 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1482 |
1.4962 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1477 |
1.4957 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1472 |
1.4952 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1460 |
1.4940 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1465 |
1.4945 |
0.0032 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
1.1441 |
1.4921 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.1450 |
1.4930 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.1463 |
1.4943 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
1.1458 |
1.4938 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1460 |
1.4940 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.1453 |
1.4933 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1455 |
1.4935 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1456 |
1.4936 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
1.1446 |
1.4926 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
1.1460 |
1.4940 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-02 |
1.1468 |
1.4948 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-01 |
1.1480 |
1.4960 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-11-28 |
1.1471 |
1.4951 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-11-27 |
1.1460 |
1.4940 |
-0.0009 |
-0.06 |