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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.3480元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2016-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1534 |
1.5014 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.1527 |
1.5007 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
1.1521 |
1.5001 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-01-12 |
1.1533 |
1.5013 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.1519 |
1.4999 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.1512 |
1.4992 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1516 |
1.4996 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1520 |
1.5000 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.1507 |
1.4987 |
0.0028 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.1486 |
1.4966 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1492 |
1.4972 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1490 |
1.4970 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1495 |
1.4975 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1497 |
1.4977 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1490 |
1.4970 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1482 |
1.4962 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1477 |
1.4957 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1472 |
1.4952 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1460 |
1.4940 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1465 |
1.4945 |
0.0032 |
0.21 |