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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 张文,张磊
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1371.79 |
|
6.41% |
| 2 |
宁德时代 |
779.88 |
|
3.64% |
| 3 |
比亚迪 |
727.34 |
|
3.40% |
| 4 |
招商银行 |
723.74 |
|
3.38% |
| 5 |
中国平安 |
719.74 |
|
3.36% |
| 6 |
福耀玻璃 |
714.28 |
|
3.34% |
| 7 |
伊利股份 |
692.09 |
|
3.23% |
| 8 |
兴业银行 |
524.24 |
|
2.45% |
| 9 |
美的集团 |
476.65 |
|
2.23% |
| 10 |
恒瑞医药 |
467.94 |
|
2.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债06 |
2087.14 |
20.00 |
9.75% |
| 2 |
23交行债02 |
1010.00 |
10.00 |
4.72% |
| 3 |
25国债08 |
583.68 |
5.80 |
2.73% |
| 4 |
25国债01 |
433.32 |
4.30 |
2.02% |
| 5 |
25国债11 |
378.44 |
3.80 |
1.77% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.77% |
0.69% |
-0.07% |
5.06% |
9.47% |
1.28% |
11.34% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
6559/10633 |
7262/10633 |
6530/10633 |
7003/10633 |
7078/10633 |
6472/10633 |
5464/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.7831 |
2.2831 |
0.0314 |
1.28% |
| 2025-12-31 |
1.7606 |
2.2606 |
-0.0077 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
1.7661 |
2.2661 |
-0.0046 |
-0.19% |
| 2025-12-29 |
1.7694 |
2.2694 |
-0.0112 |
-0.45% |
| 2025-12-26 |
1.7774 |
2.2774 |
0.0048 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-08-03 |
2017-08-04 |
2017-08-04 |
2017-08-07 |
0.5000 |
