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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 陈鹏
- 成立日期：
- 2016-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
3896.99 |
|
9.92% |
| 2 |
中际旭创 |
3871.99 |
|
9.86% |
| 3 |
东山精密 |
3099.00 |
|
7.89% |
| 4 |
沪电股份 |
2658.95 |
|
6.77% |
| 5 |
芯碁微装 |
2475.52 |
|
6.30% |
| 6 |
罗博特科 |
2359.78 |
|
6.01% |
| 7 |
胜宏科技 |
2208.80 |
|
5.62% |
| 8 |
福晶科技 |
1904.56 |
|
4.85% |
| 9 |
长川科技 |
1452.60 |
|
3.70% |
| 10 |
华纳药厂 |
1374.75 |
|
3.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
1102.90 |
11.00 |
2.81% |
| 2 |
国债2519 |
725.44 |
7.20 |
1.85% |
| 3 |
25国债13 |
252.38 |
2.50 |
0.64% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.49% |
20.91% |
50.91% |
73.02% |
204.66% |
61.04% |
218.27% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
1412/11022 |
314/11022 |
121/11022 |
277/11022 |
131/11022 |
234/11022 |
109/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
7.2148 |
7.2648 |
-0.3446 |
-4.37% |
| 2026-05-29 |
7.5442 |
7.5942 |
-0.2848 |
-3.48% |
| 2026-05-28 |
7.8164 |
7.8664 |
0.3421 |
4.37% |
| 2026-05-27 |
7.4894 |
7.5394 |
-0.1826 |
-2.28% |
| 2026-05-26 |
7.6640 |
7.7140 |
-0.0492 |
-0.61% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-12-27 |
2017-12-28 |
2017-12-28 |
2017-12-29 |
0.0500 |
