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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程卓
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17中电投SCP007 |
17093.50 |
170.00 |
5.83% |
| 2 |
17漳泽电力SCP001 |
10070.00 |
100.00 |
3.44% |
| 3 |
17恒信租赁CP001 |
10054.00 |
100.00 |
3.43% |
| 4 |
17无锡建投CP001 |
10023.00 |
100.00 |
3.42% |
| 5 |
17京资01 |
9783.00 |
100.00 |
3.34% |
| 6 |
PR01A2 |
9387.00 |
100.00 |
3.20% |
| 7 |
小米01A1 |
287.60 |
20.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2018-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.20% |
0.92% |
-0.10% |
0.82% |
1.03% |
-1.70% |
| 沪深300指数 |
3.24% |
0.62% |
-3.32% |
-4.18% |
15.48% |
-5.11% |
-14.91% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.58% |
1.50% |
1.85% |
3.72% |
1.89% |
5.97% |
| 同类型阶段排名 |
1496/2077 |
1724/2077 |
1510/2077 |
1819/2077 |
1791/2077 |
1565/2077 |
1953/2077 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-04-09 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2018-04-04 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0010 |
0.10% |
| 2018-04-03 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-04-02 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-03-30 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0000 |
0.00% |
