中银合利债券（002693）

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基金估值：
[05-16]
累计分红：
--元
基金经理：
杨成
成立日期：
2016-05-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.17亿份
管 理 人：
中银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2019-02-12 1.0090 1.0090 0.0020 0.20
2019-02-11 1.0070 1.0070 0.0010 0.10
2019-02-01 1.0060 1.0060 0.0030 0.30
2019-01-31 1.0030 1.0030 0.0030 0.30
2019-01-30 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.20
2019-01-29 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10
2019-01-28 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10
2019-01-25 1.0040 1.0040 0.0010 0.10
2019-01-24 1.0030 1.0030 0.0010 0.10
2019-01-23 1.0020 1.0020 0.0000 0.00
2019-01-22 1.0020 1.0020 0.0000 0.00
2019-01-21 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.20
2019-01-18 1.0040 1.0040 0.0030 0.30
2019-01-17 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.20
2019-01-16 1.0030 1.0030 0.0030 0.30
2019-01-15 1.0000 1.0000 0.0090 0.91
2019-01-14 0.9910 0.9910 -0.0060 -0.60
2019-01-11 0.9970 0.9970 0.0020 0.20
2019-01-10 0.9950 0.9950 0.0010 0.10
2019-01-09 0.9940 0.9940 0.0010 0.10
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