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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶峰
- 成立日期：
- 2016-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.15亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
9359.35 |
|
8.44% |
| 2 |
德明利 |
4752.90 |
|
4.28% |
| 3 |
恒瑞医药 |
4640.40 |
|
4.18% |
| 4 |
香农芯创 |
4549.31 |
|
4.10% |
| 5 |
信立泰 |
4374.17 |
|
3.94% |
| 6 |
东山精密 |
4246.41 |
|
3.83% |
| 7 |
中材科技 |
3904.30 |
|
3.52% |
| 8 |
大族激光 |
3816.77 |
|
3.44% |
| 9 |
皓元医药 |
3655.35 |
|
3.29% |
| 10 |
爱旭股份 |
3648.83 |
|
3.29% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.23% |
6.38% |
9.84% |
59.18% |
63.33% |
66.88% |
56.26% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
661/10595 |
2545/10595 |
578/10595 |
482/10595 |
591/10595 |
549/10595 |
984/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
3.0690 |
3.0690 |
0.0030 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
3.0660 |
3.0660 |
0.0600 |
2.00% |
| 2025-12-23 |
3.0060 |
3.0060 |
0.0270 |
0.91% |
| 2025-12-22 |
2.9790 |
2.9790 |
0.0840 |
2.90% |
| 2025-12-19 |
2.8950 |
2.8950 |
0.0060 |
0.21% |
