加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2344元
- 基金经理：
- 楼华锋,郭益均
- 成立日期：
- 2016-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.2027 |
1.4371 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.2018 |
1.4362 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2008 |
1.4352 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.2024 |
1.4368 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.2008 |
1.4352 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.1991 |
1.4335 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
1.1966 |
1.4310 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.1981 |
1.4325 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
1.1967 |
1.4311 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
1.1962 |
1.4306 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1966 |
1.4310 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.1951 |
1.4295 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-08 |
1.1967 |
1.4311 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-05 |
1.1985 |
1.4329 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-04 |
1.1964 |
1.4308 |
-0.0042 |
-0.28 |
| 2025-12-03 |
1.1998 |
1.4342 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.2000 |
1.4344 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.2000 |
1.4344 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-11-28 |
1.1979 |
1.4323 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-11-27 |
1.1968 |
1.4312 |
0.0002 |
0.02 |