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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.2344元
- 基金经理：
- 楼华锋,郭益均
- 成立日期：
- 2016-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
四川路桥 |
27.29 |
|
0.69% |
| 2 |
梅花生物 |
27.37 |
|
0.69% |
| 3 |
国药股份 |
27.25 |
|
0.69% |
| 4 |
广州发展 |
26.28 |
|
0.66% |
| 5 |
中信特钢 |
24.67 |
|
0.62% |
| 6 |
贵阳银行 |
24.50 |
|
0.62% |
| 7 |
白云山 |
24.69 |
|
0.62% |
| 8 |
物产中大 |
24.14 |
|
0.61% |
| 9 |
康恩贝 |
22.48 |
|
0.57% |
| 10 |
无锡银行 |
22.50 |
|
0.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
504.51 |
5.00 |
12.76% |
| 2 |
24建行二级资本债02A |
257.33 |
2.50 |
6.51% |
| 3 |
24农行二级资本债02A |
207.61 |
2.00 |
5.25% |
| 4 |
25工行二级资本债02BC |
204.18 |
2.00 |
5.16% |
| 5 |
25宣城国资MTN002 |
203.57 |
2.00 |
5.15% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
-0.68% |
-1.13% |
0.97% |
5.59% |
0.67% |
12.93% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
2988/11022 |
6673/11022 |
6438/11022 |
7397/11022 |
7458/11022 |
7109/11022 |
6279/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.2095 |
1.4439 |
0.0062 |
0.42% |
| 2026-05-28 |
1.2044 |
1.4388 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
1.2062 |
1.4406 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-05-26 |
1.2071 |
1.4415 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
1.2063 |
1.4407 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-07 |
2023-11-08 |
2023-11-08 |
2023-11-09 |
0.0450 |
| 2022-07-27 |
2022-07-28 |
2022-07-28 |
2022-07-29 |
0.0470 |
| 2021-10-27 |
2021-10-28 |
2021-10-28 |
2021-10-29 |
0.0500 |
| 2020-07-03 |
2020-07-06 |
2020-07-06 |
2020-07-07 |
0.0374 |
| 2020-03-06 |
2020-03-09 |
2020-03-09 |
2020-03-10 |
0.0550 |
